大摆锤 裸舞 中金景气驱动混杂发起A: 中金景气驱动混杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓纲目更新(2025年第1号)
发布日期:2025-03-25 12:38 点击次数:137

中金景气驱动混杂型发起式证券投资基金(A 类份额)
基金产物贵寓纲目更新
编制日历:2025 年 3 月 11 日
送出日历:2025 年 3 月 24 日
本纲目提供本基金的伏击信息,是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募阐述书等销售文献。
一、产物无意
基金简称 中金景气驱动混杂发起 基金代码 015633
下属基金简称 中金景气驱动混杂发起 A 下属基金来去代码 015633
基金处罚东谈主 中金基金处罚有限公司 基金托管东谈主 中国成立银行股份有限公司
基金合同见效日 2022 年 5 月 5 日 上市来去所及上市日历 -
基金类型 混杂型 来去币种 东谈主民币
运作风物 等闲洞开式 洞开频率 每个洞开日
运转担任本基金基金经
基金司理 丁杨 理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 21 日
注:
《基金合同》见效之日起三年后的对应日,若基金财富净值低于 2 亿元,基金合同自动隔断,且不得通
过召开基金份额执有东谈主大会不竭基金合同期限。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资方针与投资策略
本基金在密切追踪和深远有计划的基础上,捕捉行业及个股景气角落变化带来的投资机
投资方针
会,在严格截止风险的前提下,追求稀奇事迹比较基准的投资酬报。
本基金的投资畛域为具有精采流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市的股票(包括
创业板额外他经中国证监会核准或注册刊行上市的股票) 、存托笔据、港股通宗旨股票、
债券(包括国债、央行单子、金融债、公设备行的次级债、场所政府债、企业债、公司
债、可革新债券(含区别来去可革新债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超
短期融资券、中期单子、证券公司短期公司债券、政府复旧机构债券、政府复宿债券等) 、
债券回购、货币商场器用、财富复旧证券、国债期货、股指期货、股票期权、银行进款、
同行存单、信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须
投资畛域
合适中国证监会有关限定) 。
本基金可根据有关法律法例和基金合同的商定,参与融资业务。
基金的投资组合比例为:股票财富(含存托笔据)占基金财富的比例为 60%-95%,其中
投资于港股通宗旨股票的比例不逾越股票财富的 50%。每个来去日日终,在扣除股指期
货合约、国债期货合约、股票期权合约需交纳的来去保证金后,应当保执不低于基金资
产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券,其中现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
第 1页 共 4页
中金景气驱动混杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产物贵寓纲目更新
本基金将接纳“从上至下”的分析体式,空洞分析宏不雅经济周期与步地、货币计策、财政
计策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等身分,分析比较债券商场、股票
商场及现款类财富的收益风险特征,动态调治各大类财富的投资比例,截止投资组合的
系统性风险。具体包括:1、财富成立策略;2、股票投资策略;3、存托笔据投资策略;
主要投资策略
执证券投资策略;8、证券公司短期公司债券投资策略;9、国债期货投资策略;10、股
指期货投资策略;11、股票期权投资策略;12、融资业务投资策略;13、信用繁衍品投
资策略。
中证 800 指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率调治)*5%+中债-空洞全价
事迹比较基准
(总值)指数收益率*10%。
本基金为混杂型基金,表面上其预期风险与预期收益高于货币商场基金、债券型基金,
低于股票型基金。
风险收益特征
本基金投资于港股通宗旨股票,还需面对汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资
所面对的稀奇投资风险。
注:详见《中金景气驱动混杂型发起式证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注:事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表曩昔发达。
第 2页 共 4页
中金景气驱动混杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产物贵寓纲目更新
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售有关用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取:
用度类型 份额(S)或金额(M)/执有期限(N) 收费风物/费率
M申购费(前收费)
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N<7 日 1.50%
赎回费
N≥180 日 0.00%
(二) 基金运作有关用度
以下用度将从基金财富中扣除:
用度类别 收费风物/年费率或金额 收取方
处罚费 0.60% 基金处罚东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 20,000.00 元 管帐师事务所
信息走漏费 0.00 元 限定走漏报刊
其他用度 用度的计较风物及支付风物详见招募阐述书及有关公告
注:本基金来去证券、基金等产生的用度和税负,按实验发生金额从基金财富扣除。审计用度、信息走漏
费为基金全体承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终实验金额以基金按时评释走漏为
准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在执有时候,投资者需支拨的运作费率如下表:
中金景气驱动混杂发起 A
基金运作空洞费率(年化)
执有时候 0.92%
注:基金处罚费率、托管费率、销售做事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年
报走漏的有关数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。
投资有风险,投资者购买基金时应放心阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险有:
线风险;(5)购买力风险;(6)上市公司贪图风险;(7)再投资风险;(8)债券回购风险;2、信用风
险;3、流动性风险;4、处罚风险;5、估值风险;6、操作实时刻风险;7、合规性风险;8、启用侧袋机
制的风险;9、其他风险;
第 3页 共 4页
中金景气驱动混杂型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产物贵寓纲目更新
权投资风险;(4)港股通机制下,港股投资的风险;(5)参与融资业务的风险;(6)投资信用繁衍品风
险;(7)投资期货风险;(8)投资于存托笔据的风险;(9)证券公司短期公司债券投资风险;(10)流
动性受限证券投资风险;(11)发起式基金的风险;(12)基金合同隔断的风险。
(二) 伏击教唆
本基金的召募央求于 2022 年 4 月 11 日经中国证监会证监许可2022733 号文注册。中国证监会对本基
金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风
险。
基金处罚东谈主依照恪称包袱、教师信用、严慎奋勉的原则处罚和期骗基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵寓纲目信息发生要紧变更的,基金处罚东谈主将在三个责任日内更新,其他信息发生变更的,
基金处罚东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确
赢得基金的有关信息,敬请同期爱护基金处罚东谈主发布的临时有关公告等。
五、其他贵寓查询风物
以下贵寓详见基金处罚东谈主网站:www.ciccfund.com,客服电话:400-868-1166
基金合同、托管条约、招募阐述书
按时评释,包括基金季度评释、中期评释和年度评释
基金份额净值
基金销售机构及关系风物
其他伏击贵寓
六、其他情况阐述
无。
第 4页 共 4页
橾p在线