小马拉大车 海富通上清所短融债券A: 海富通上海计帐所中高品级短期融资券指数证券投资基金(海富通上清所短融债券A)基金家具辛劳摘要更新
发布日期：2025-03-25 12:32 点击次数：102
海富通上海计帐所中高品级短期融资券指数证券投资
基金（海富通上清所短融债券A ）基金家具辛劳摘要
更新
编制日历：2025年3月21日
送出日历：2025年3月24日
本摘要提供本基金的弥留信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。
一、家具大略
基金简称 海富通上清所短融债券 基金代码 006481
海富通上清所短融债券
下属基金简称 下属基金代码 006481
A
海富通基金照管有限公
基金照管东谈主 基金托管东谈主 杭州银行股仹有限公司
司
基金合同奏效日 2019-01-18
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作神情 宽泛敞开式 敞开频率 每个敞开日
启动担任本基金
基金司理 方昆明 基金司理的日历
证券从业日历 2009-07-06
二、基金投资与净值显露
(一) 投资策画与投资计谋
投资者可阅读本基金《招募讲明书》 “九、基金的投资”了解详备情况。
本基金将缜密追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪瑕疵的最小化，
投资策画 力图本基金的净值增长率不功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的绝
对值丌普及0.25%，年化追踪瑕疵丌普及3%。
本基金主要投资亍场地指数成仹债券和备选成仹债券。为更好地完毕
基金的投资策画，本基金还不错投资亍国内照章刊行上市的债券（其
他短期融资券和超短期融资券、国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、央行单据、中期单据、地方政府债等）、金钱赈济证券、债券
回贩、银行入款、同行存单、货币市集器具以及法律国法或中国证监
投资畛域 会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的研究章程）。
如法律国法或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照管东谈主在
践诺适当要害后，不错将其纳入投资畛域。在建仓完成后，本基金投
资亍债券金钱的比例丌低亍基金金钱的80%，其中场地指数成仹券和
备选成仹券的比例丌低亍本基金非现款基金金钱的80%。本基金捏有
现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例总共丌低亍基金金钱净
值的5%，其中现款丌包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。
（一）分层抽样计谋
本基金为指数基金，将继承分层抽样复制法对场地指数进行追踪。
（二）替代性计谋
主要投资计谋 当由亍市集流劢性丌足或因法礼貌程等其他原因，导致场地指数成仹
券及备选成仹券无法自尊投资需求时，基金照管东谈主不错在成仹券及备
选成仹券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行追踪复制。
（三）债券投资计谋；（四）金钱赈济证券投资计谋
上海计帐所中高品级短期融资券指数收益率×95%＋银行东谈主民币活期
功绩比较基准
入款利率（税后）×5%
本基金属亍债券型基金，其预期收益及预期风险水平低亍股票型基金、
夹杂型基金，高亍货币市集基金。
风险收益特征 本基金属亍指数基金，继承分层抽样复制计谋，追踪上海计帐所中高
品级短期融资券指数，其风险收益特征不场地指数所表征的债券市集
组合的风险收益特征雷同。
(二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表
投资组合股产建立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：图中列示的海富通上清所短融债券A的2019年度基金净值增长率按该年度施行存续期1
月18日（基金合同奏效日）起至12月31日止计较.
基金的过往功绩丌代表当年显露，基金照管东谈支配理的其他基金的功绩也丌组成对本基金功绩
显露的保证。基金照管东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资有筹备
后，基金运营情状不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售研究用度
以下用度在申贩/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神情/费率 备注
/捏有期限（N）
M 申购费（前收费） 100 万元 ≤ M 按笔收取，1000
M ≥ 500 万元
元/笔
N 赎回费
N ≥ 7天 -
（二） 基金运作研究用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神情/年费率或金额 收取方
照管费 0.25% 基金照管东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 40，000.00 管帐师事务所
信息露出费 120，000.00 章程露出报刊
按照国度研究章程和《基金合同》约
其他用度 定，不错在基金财产中列支的其他费
用。
注：1、本基金用度的种类、计提尺度和支付神情详见本基金的《招募讲明书》 。本基金交
易证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。
最终施行金额以基金如期叙述露出为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者申贩本基金仹额，在捏巧合分，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金照管费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报露出的研究数据为基准测算。
四、风险揭示与弥留指示
（一）风险揭示
本基金丌提供仸何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者贩买基金时应端庄阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
一、投资亍本基金的主要风险
（ 2）经济周期风险；
（ 3）利率风险；
（ 4）通货推广
风险； （ 5）再投资风险；2、信用风险；3、流劢性风险；4、操格调险；5、照管风险；6、
合规风险；7、模子风险；8、时间风险；9、丌可抗力；10、本基金法律文献风险收益特征
表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险；11、税负增多风险。
二、投资亍本基金的很是风险
场地指数幵丌能完全代表所有债券市集。场地指数成仹债券的平均答复率不所有债券市
场的平均答复率可能存在偏离。
场地指数成仹债券的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹划情状、投资东谈主心
理和往复轨制等各式要素的影响而波劢，导致指数波劢，从而使基金收益水平发生变化，产
生风险。
本基金力图使基金净值增长率不功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的敷裕值丌普及
差普及上述畛域，本基金净值显露不指数价钱走势可能发生较大偏离。
场地指数成仹券可能因各式原因临时或遥远停牌，基金可能因无法实时斟酌投资组合而
导致追踪偏离度和追踪瑕疵扩大。
基金在运作经由中可能发生成仹券交收背约或刊行东谈主出现背约、拒却支付到期本息等情
形，可能会濒临基金金钱亏本、无法实时斟酌投资组合、追踪偏离度和追踪瑕疵扩大等风险。
（二）弥留指示
中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。
基金照管东谈主依照恪称包袱、安分信用、严慎奋勉的原则照管和愚弄基金财产，但丌保证
基金一定盈利，也丌保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
不本基金/基金合同研究的争议科罚神情为仲裁。因本基金产生的或不基金合同研究的
一切争议，如经友好协商未能科罚的，仸何一方有权把柄基金合同的商定提交至仲裁机构进
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。
基金家具辛劳摘要信息发生首要变更的，基金照管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的研究信息，敬请同期心理基金照管东谈主发布的研究临时
公告等。
五、其他辛劳查询神情
以下辛劳详见海富通基金照管有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：
。
● 本基金基金合同、托管左券、招募讲明书
● 本基金如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
● 本基金基金仹额净值
● 本基金基金销售机构及研究神情
● 其他弥留辛劳
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