痴迷系列 对于摩根中证A500往复型绽开式指数证券投资基金联络基金增设I类基金份额并修改基金合同和托管合同的公告

发布日期：2024-12-10 13:17    点击次数：194

国产偷拍自拍在线 对于摩根中证 A500 往复型绽开式指数证券投资基金联络基金增设 I        类基金份额并修改基金合同和托管合同的公告   为更好地适合阛阓发展趋势和办事投资者，摩根基金贬责（中国）有限公司（以下简称 “本公司”或“基金贬责东谈主”）笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作贬责成见》、《公开召募证券投资基金信息袒露贬责成见》等法律法例的章程和 《摩根中证 A500 往复型绽开式指数证券投资基金联络基金基金合同》（以下简称“基金合 同”或“《基金合同》”           ）的相关商定，经与基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司协商一致，决 定对本公司贬责的摩根中证 A500 往复型绽开式指数证券投资基金联络基金（以下简称“本 基金”）增设 I 类基金份额，对基金合同和《摩根中证 A500 往复型绽开式指数证券投资基金 联络基金托管合同》         （以下简称“托管合同”）作相应修改，并同步修改招募讲明书、基金产 品辛苦摘抄相关内容。现将相关事宜公告如下：   一、增设 I 类基金份额的具体情况   本基金自 2024 年 12 月 9 日起增设 I 类份额。本基金笔据认购费、申购费、销售办事费 收取的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购基金时收取认购/申购用度， 并不再从本类别基金钞票上钩提销售办事费的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购/申购基 金时不收取认购、申购用度，但从本类别基金钞票上钩提销售办事费的，包含 C 类基金份额、 I 类基金份额。   本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额远离设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基 金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将远离有计划基金份额净值并远离公告，有计划公式为计 算日各样别基金钞票净值除以有计划日发售在外的该类别基金份额总和。投资东谈主可自行聘用申 购的基金份额类别。   （1）申购费：   本基金 I 类基金份额不收取申购费。   （2）赎回费：       握有期限                    费率   （3）销售办事费：   I 类基金份额的销售办事费年费率为 0.10%。   I 类基金份额的启动基金份额净值参考当日 C 类基金份额的基金份额净值。   二、I 类基金份额适用的销售机构   本基金 I 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销往复系统过头他销售机 构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。   三、基金合同、托管合同的改革内容   为确保上述事项合乎法律、法例的章程，本公司就本基金的基金合同和托管合同的相关 内容进行了改革，具体修改内容可见附件《联络基金基金合同>修改前后文对照表》及《金联络基金托管合同>修改前后文对照表》                   ；招募讲明书及基金居品辛苦摘抄对应内容也相应 修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披 露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的更新后的基金合同、托管合同、招募讲明书及 基金居品辛苦摘抄。   四、紧要领导   笔据基金合同“第八部分 基金份额握有东谈主大会”的“一、召开事由”商定：   “2、在相关法律法例以及《基金合同》章程的范围内，且对基金份额握有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金贬责东谈主和基金托管东谈主协商并在推论稳当要领后修 改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   ……   （2）调遣本基金的申购费率、调低赎回费率、调低基金销售办事费、变更收费状貌、 调遣基金份额类别设立；           ”   同期，笔据基金合同“第十九部分 基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐”的“一、 《基金合同》的变更”的商定：   “1、……对于法律法例律程和基金合同商定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事 项，由基金贬责东谈主和基金托管东谈主喜悦后变更并公告，并推论相关要领。                               ”   本次增设 I 类份额对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响，也不波及《基金合同》当 事东谈主权力义务关系发生要紧变化。笔据相关法律法例以及本基金基金合同的章程，相关修改 不需召开基金份额握有东谈主大会。   本次修改自 2024 年 12 月 9 日起奏效。   投资者可拨打客户办事电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn) 参议相关信息。   风险领导：   本基金贬责东谈主承诺以敦朴信用、奋勉尽职的原则贬责和应用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其明天进展，基金贬责东谈主所贬责 的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹进展的保证。投资有风险，敬请投资者慎重阅读 本基金的基金合同、招募讲明书、基金居品辛苦摘抄等相关法律文献，并聘用稳当自己风 险承受才气的投资品种进行投资。   特此公告                             摩根基金贬责（中国）有限公司 附件：        附件 1、            《摩根中证 A500 往复型绽开式指数证券投资基金联络基金基金合同》修        改前后文对照表 改革 章节          原基金合同内容                   改革后基金合同内容    购费、销售办事费收取状貌的不同，将基金份         购费、销售办事费收取的不同，将基金份额分    额分为不同的类别                     为不同的类别 第二    金时收取认购、申购用度，并不再从本类别基         金时收取认购、申购用度，并不再从本类别基 部分    金钞票上钩提销售办事费的基金份额             金钞票上钩提销售办事费的基金份额 释义    时不收取认购、申购用度，而从本类别基金资         认购、申购基金时不收取认购、申购用度，而    产上钩提销售办事费的基金份额               从本类别基金钞票上钩提销售办事费的基金份                                 额      十、基金份额的类别                  十、基金份额的类别      本基金笔据认购费、申购费、销售办事费收取       本基金笔据认购费、申购费、销售办事费收取      状貌的不同，将基金份额分为不同的类别。在       的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资      投资东谈主认购/申购基金时收取认购/申购用度，      东谈主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不      并不再从本类别基金钞票上钩提销售办事费        再从本类别基金钞票上钩提销售办事费的，称      的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购/申购基    为 A 类基金份额；在投资东谈主认购/申购基金时不 第三      金时不收取认购、申购用度，但从本类别基金       收取认购、申购用度，但从本类别基金钞票中 部分      钞票上钩提销售办事费的，称为 C 类基金份额。    计提销售办事费的，包含 C 类基金份额、I 类基 基金      相关费率的设立及费率水平在招募讲明书及基       金份额。相关费率的设立及费率水平在招募说 的基      金居品辛苦摘抄中具体列示。              明书及基金居品辛苦摘抄中具体列示。 本情      本基金 A 类和 C 类基金份额远离设立代码。由   本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额远离设立代  况      于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C    码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份      类基金份额将远离有计划基金份额净值并远离公       额、C 类基金份额和 I 类基金份额将远离有计划      告，有计划公式为有计划日各样别基金钞票净值除       基金份额净值并远离公告，有计划公式为有计划日      以有计划日发售在外的该类别基金份额总和。        各样别基金钞票净值除以有计划日发售在外的该      ……                         类别基金份额总和。                                 ……      六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途          六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 第六      设立基金代码，并远离公告基金份额净值。本       基金份额远离设立基金代码，并远离公告基金 部分      基金各样基金份额净值的有计划，均保留到少许       份额净值。本基金各样基金份额净值的有计划， 基金      点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产   均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍 份额      生的收益或亏蚀由基金财产承担。T 日的各样      五入，由此产生的收益或亏蚀由基金财产承担。 的申      基金份额净值在今日收市后有计划，并按章程公       T 日的各样基金份额净值在今日收市后有计划， 购与      告。遇寥落情况，经推论稳当要领，不错稳当       并按章程公告。遇寥落情况，经推论稳当要领， 赎回      蔓延有计划或公告。                   不错稳当蔓延有计划或公告。      ……                         …… 第十   五、估值要领                     五、估值要领 四部   1、各样基金份额净值是按照每个使命日闭市       1、各样基金份额净值是按照每个使命日闭市  分   后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额        后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额 基金   的余额数目有计划，均精准到 0.0001 元，少许点   的余额数目有计划，均精准到 0.0001 元，少许点 钞票   后第五位四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由        后第五位四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由 估值   基金财产承担。基金贬责东谈主不错设立大额赎回        基金财产承担。基金贬责东谈主不错设立大额赎回      情形下的净值精度救急调遣机制。法律法例、        情形下的净值精度救急调遣机制。法律法例、      监管机构、基金合同另有章程的，从其章程。        监管机构、基金合同另有章程的，从其章程。      本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将远离计    本基金各样基金份额将远离有计划基金份额净      算基金份额净值。                    值。      ……                          ……      二、基金用度计提款式、计提措施和支付状貌        二、基金用度计提款式、计提措施和支付状貌      本基金 A 类基金份额不收拔除售办事费，C 类     本基金 A 类基金份额不收拔除售办事费，C 类      基金份额的销售办事费年费率为 0.20%。       基金份额的销售办事费年费率为 0.20%，I 类基      C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金     金份额的销售办事费年费率为 0.10%。      份额钞票净值的 0.20%年费率计提，有计划款式     C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金      如下：                         份额钞票净值的 0.20%年费率计提，有计划款式      H＝E×0.20%÷昔日天数              如下：      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费      H＝前一日 C 类基金份额的基金钞票净值× 第十      E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值        0.20%÷昔日天数 五部      C 类基金份额的销售办事费逐日计提，按月支       H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费  分      付。由基金托管东谈编缉据与基金贬责东谈主查对一致        I 类基金份额的销售办事费按前一日 I 类基金 基金      的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照      份额钞票净值的 0.10%年费率计提，有计划款式 用度      指定的账户旅途进行资金支付，贬责东谈主无需再        如下： 与税      出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日        H＝前一日 I 类基金份额的基金钞票净值×  收      或不成抗力等，支付日历顺延。              0.10%÷昔日天数      ……                          H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售办事费                                  C 类基金份额及 I 类基金份额的销售办事费每                                  日计提，按月支付。由基金托管东谈编缉据与基金                                  贬责东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个                                  使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，                                  贬责东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节                                  沐日、休息日或不成抗力等，支付日历顺延。                                  ……      三、基金收益分派原则                  三、基金收益分派原则 第十   费，C 类基金份额收拔除售办事费，各基金份       费，C 类基金份额及 I 类基金份额收拔除售服 六部   额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基        务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将  分   金并吞类别每一基金份额享有同瓜分派权；         有所不同，本基金并吞类别每一基金份额享有 基金   2、在合乎相关基金分成条目的前提下，基金管       同瓜分派权； 的收   理东谈主不错笔据试验情况进行收益分派，具体分        2、在合乎相关基金分成条目的前提下，基金管 益与   配有有计划以公告为准，若《基金合同》奏效活气        理东谈主不错笔据试验情况进行收益分派，具体分 分派   3 个月可不进行收益分派；               配有有计划以公告为准，若《基金合同》奏效活气      利再投资，投资者可对 A 类、C 类基金份额选     3、本基金收益分派状貌分两种：现款分成与红 择现款红利或将现款红利按除权日除权后的各   利再投资，投资者可对各样基金份额聘用现款 类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额   红利或将现款红利按除权日除权后的各样基金 进行再投资；若投资者不聘用，本基金默许的   份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再 收益分派状貌是现款分成；           投资；若投资者不聘用，本基金默许的收益分 ……                     配状貌是现款分成；                        ……        附件 2、            《摩根中证 A500 往复型绽开式指数证券投资基金联络基金托管合同》修        改前后文对照表 改革 章节            原托管合同内容                     改革后托管合同内容      （一）基金钞票净值的有计划、复核与完成的时辰          （一）基金钞票净值的有计划、复核与完成的时      及要领                            间及要领 八、   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债           基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金负 基金   后的价值。                          债后的价值。 钞票   各样基金份额净值是按照每个使命日闭市后，该          各样基金份额净值是按照每个使命日闭市后， 净值   类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额           该类基金钞票净值除以当日该类基金份额的 有计划   数目有计划，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位   余额数目有计划，均精准到 0.0001 元，少许点 会通   四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基金财产承          后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由 计核   担。基金贬责东谈主不错设立大额赎回情形下的净值          基金财产承担。基金贬责东谈主不错设立大额赎回  算   精度救急调遣机制。法律法例、监管机构、基金          情形下的净值精度救急调遣机制。法律法例、      合同另有章程的，从其章程。本基金 A 类基金份        监管机构、基金合同另有章程的，从其章程。      额和 C 类基金份额将远离有计划基金份额净值。         本基金各样基金份额将远离有计划基金份额净                                     值。      （三）基金收益分派原则                    （三）基金收益分派原则      C 类基金份额收拔除售办事费，各基金份额类别         费，C 类基金份额及 I 类基金份额收拔除售服      对应的可供分派利润将有所不同，本基金并吞类          务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将      别每一基金份额享有同瓜分派权；                有所不同，本基金并吞类别每一基金份额享有      理东谈主不错笔据试验情况进行收益分派，具体分派          2、在合乎相关基金分成条目的前提下，基金 九、      有有计划以公告为准，若《基金合同》奏效活气 3 个        贬责东谈主不错笔据试验情况进行收益分派，具体 基金      月可不进行收益分派；                     分派有有计划以公告为准，若《基金合同》奏效不 收益 分派      利再投资，投资者可对 A 类、C 类基金份额聘用       3、本基金收益分派状貌分两种：现款分成与      现款红利或将现款红利按除权日除权后的各样           红利再投资，投资者可对各样基金份额聘用现      基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进           金红利或将现款红利按除权日除权后的各样      行再投资；若投资者不聘用，本基金默许的收益          基金份额净值自动转为相应类别的基金份额      分派状貌是现款分成；                     进行再投资；若投资者不聘用，本基金默许的      ……                             收益分派状貌是现款分成；                                     ……    （三）销售办事费                         （三）销售办事费    本基金 A 类基金份额不收拔除售办事费，C 类基         本基金 A 类基金份额不收拔除售办事费，C 类  十 金份额的销售办事费年费率为 0.20%。             基金份额的销售办事费年费率为 0.20%，I 类 一、 C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金份         基金份额的销售办事费年费率为 0.10%。 基金 额钞票净值的 0.20%年费率计提，有计划款式如下：        C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基 用度 H＝E×0.20%÷昔日天数                   金份额钞票净值的 0.20%年费率计提，有计划方    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费           法如下：    E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值             H＝前一日 C 类基金份额的基金钞票净值× C 类基金份额的销售办事费逐日计提，按月支     0.20%÷昔日天数 付。由基金托管东谈编缉据与基金贬责东谈主查对一致的     H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费 财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定   I 类基金份额的销售办事费按前一日 I 类基金 的账户旅途进行资金支付，贬责东谈主无需再出具资     份额钞票净值的 0.10%年费率计提，有计划款式 金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不成抗     如下： 力等，支付日历顺延。                H＝前一日 I 类基金份额的基金钞票净值×                           H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售办事费                           C 类基金份额及 I 类基金份额的销售办事费每                           日计提，按月支付。由基金托管东谈编缉据与基金                           贬责东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个                           使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支                           付，贬责东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法                           定节沐日、休息日或不成抗力等，支付日历顺                           延。